20250802

美股8月1日跟踪

宏观

  • 非农数据: 7月非农就业数据远低于预期，失业率小幅上升，但仍低于美联储预测。
  • 关税政策: 美国平均关税税率上调，对不同国家和地区有差异化影响。
  • 美联储: 劳动力市场放缓和通胀上升使得美联储陷入困境，降息与否存争议。
  • 资金面: 交易员加大对美联储降息的押注，国债收益率暴跌，TLT突破200日均线，但需关注财政部增发长期国债的可能性。

市场表现:

  • 四大指数集体下跌，标普和纳指创5月以来最大单日跌幅。
  • 分析下跌原因，包括非农就业数据疲软、关税政策调整等。
  • 针对美股新手，指出下跌为正常现象，老股民心理波动应较小。

市场观点与操作建议:

  • 标普7月9日以来最低收盘价，确认走弱。
  • 回撤幅度与支撑位分析：
    • 激进买入点：6188点（不重要）
    • 第一个支撑：6032-6134点（跌幅2%）
    • 合理买入点：5905-6013点（跌幅5%）
    • 最佳买入点（风险爆发点）：5507-5705点（跌幅10%）
  • 纳指下周补充分析。
  • SOXX和SMH支撑位分析。

个股分析:

  • 英伟达、MD、特斯拉等个股位置未出现重大变化，支撑位未破。

未来展望:

  • 预计8月市场波动，关注加仓或新建仓机会。
  • 提醒会员节目内容。

20250801

美股7月31日跟踪

宏观

  • 通胀数据不佳，核心PCE超预期，失业金人数增加，但劳动力市场仍稳固。
  • 明天将公布非农就业报告，预计就业岗位增加11万，失业率4.2%。
  • 美国与贸易伙伴达成的协议即将实施，并提及关税问题。

市场情况

  • 纳指因微软和Meta的财报超出预期而创新高，但随后回落，四大指数高开低走，科技股、半导体股遭遇抛售。
  • 今日走势可能与养老金等机构的月末调仓有关，建议多观望一天，等待周五收盘确认。

个股

  • Figma（FIG）： 新股上市，发行价33美元，开盘85美元，收盘115美元。对新股不作深入研究，仅提供基本信息。
  • 亚马逊（AMZN）： 第二财季财报表现超出预期，但前瞻指引不佳，导致股价大跌6%。AWS增长放缓，资本支出较高。主持人给出基于不同倍数的估值参考，建议在191-173美元区间内分批买入。
  • 苹果（AAPL）： 第三财季财报中规中矩，iPhone和Mac营收增长，iPad和可穿戴设备营收下滑。大中华区营收增长。认为股价上涨空间有限，下方支撑位在168-198美元。
  • Coin、Hood： 均为券商，业绩受市场交投热情影响较大，股价波动大。提供技术面分析，Coin跌破支撑，Hood盘后下跌。
  • 英伟达（NVDA）、AMD： 英伟达因中国对H20芯片安全性的担忧而下跌，AMD也下跌。均为高点回撤，而非见顶信号，维持中性判断，建议关注关键支撑位。

总结

今日市场走势具有特殊性，需结合资金调仓、期权结算等因素综合判断，我们谨慎观望。

密切关注周五收盘情况，根据市场表现和自身风险偏好，制定投资策略。

20250731

美股7月30日跟踪

宏观

  1. 美联储利率决议及鲍威尔讲话:
    • 维持利率不变（4.25%-4.5%），符合预期。
    • 声明偏鸽派，但鲍威尔新闻发布会释放鹰派信号，导致股市和债市抛售。
    • 鲍威尔表示未就9月会议做出决定，通胀仍高于目标，劳动力市场接近充分就业，但通胀问题更严重。
    • 市场预计今年年底降息次数减少，降息幅度降低。
  2. 重要经济数据:
    • ADP小非农数据好于预期（10.4万 vs 7.5万），但需关注与大非农的关联性。
    • 二季度GDP年化增长3%，高于预期。
  3. 关税
    • 川普宣布对印度和巴西征收关税。

市场表现

  • 国际铜价因关税影响暴跌18%。

个股

  • 微软: 四季度财报超预期，云业务增长强劲。 2026年资本支出增速将放缓。股价已超前瞻估值上限，建议关注回落机会。
  • Meta: 二季度财报大幅超出预期，营收和利润率均表现出色。 2026年资本支出将大幅增加。股价已接近前瞻估值上限，追高需谨慎。
  • 高通: 财报平淡，股价无明显亮点。 智能手机市场复苏缓慢， 需等待技术面机会。
  • 英伟达和AMD: 股价持续上涨，创历史新高，建议继续持有，观察后续走势。
  • 亚马逊: 预计AWS业绩报涨，盘后上涨。 8月1日财报期权压住范围较小， 关注超预期情况。
  • 苹果: 股价波动较小，业绩增长乏力，主要靠回购支撑。 关注回购政策。
  • 新马克: 冲高回落，仍需等待技术突破或基本面改善。

总结

  • 美联储利率决议及鲍威尔讲话对市场的影响，以及其他重要财经信息和个股分析

20250730

美股7月29日跟踪

宏观

  • 美国消费者信心指数超出预期。
  • 6月职位空缺数量略有下降，失业率保持不变。

国际消息与贸易谈判:

  • 国际原油价格上涨，受美国总统和贝森特的评论影响。
  • 中美贸易谈判仍在进行，延长关税修占协议，但具体细节未透露。贝森特对中国购买俄罗斯石油可能面临二级制裁的担忧。

市场表现

  • 四大指数集体收跌，但市场并非普跌，而是大股票跌幅较大。
  • 养老金月末调仓是导致大盘股下跌的原因之一。预计养老金将卖出约100亿美元的美国股票。
  • CTA资金仍以买入为主，但本周暂停。
  • 8月份资金流动性面临挑战，历史数据显示资金流出较多，但并非必然导致市场下跌。
  • 高盛预计标普500指数成分股公司将从今天开始开放回购窗口，有望为市场提供支撑。
  • 市场可能出现轮动，资金从涨幅较大的股票转向小盘股或价值股。

个股

  • Visa: 净利润增长8%，营收增长14%，但股价下跌，主要因位置较高。 建议关注340美元的跌破。
  • UnitedHealth Group (UNH): 财报公布，底部逐渐显现。收入略高于预期，但每股收益低于预期。 2025年盈利展望下调，但2026年预计恢复盈利增长。
  • 星巴克: 财报后先跌后涨，但现有门店可比销售额疲软。99.3美元为突破关键，突破有望上涨，未突破则小心回调。
  • 特斯拉: 缩量，无明显看点。
  • 微软 (Microsoft): 关注明天财报的26财年展望。
    • 财报更新之后，再确定买回来的加仓计划
  • Meta: 重点关注，放量下跌，收盘价为近期低点，养老金可能卖出。 建议谨慎，考虑部分止盈。
  • AMD: 今天上涨2%，呈中性形态，仍旧持有不动。
  • 英伟达: 小跌，可能受养老金卖出影响。

总结

  • 8月份市场流动性或面临挑战，但回购可能提供支撑。
  • 关注个股轮动机会，特别是200日均线附近的股票。
  • 明天将迎来重要的财报发布，包括微软、Meta，以及美联储利率决议等，需谨慎对待。

汤山老王直播

  • 未来10年来看，A股位置的重心不断提高，美债收益率重心也在不断提高
  • 稳定币（USDT和USDC等）和BTC关系，类似于现代货币体系（USD）和黄金（gold）的关系
  • BTC，是最好的交易对手方的资产，在全球集体向右转的趋势，是很有价值的
  • A股，短期（1个月等）有压力，长期（1年、2年、3年）看好；作为配置，坐稳扶好（拿好不要动）

20250729

美股7月28日跟踪

宏观

  • 贸易谈判： 美国与欧盟达成15%关税协议，欧元大幅下跌；中美贸易谈判第三轮恢复，是否延长关税待定。
  • 财政部： 五年期国债拍卖疲软，季度借款预估激增，对国债价格造成压力。

市场表现

  • 四大指数： 高开回落，尾盘拉升。道指和罗素小幅收跌，标普500小幅收涨，但有361支成分股下跌，标普等权重指数下跌幅度更大。
  • 市场表现： 整体市场承压，科技、可选消费品、能源板块上涨，其他板块下跌。
  • 未来展望： 本周将有大量重要公司财报和经济数据公布，市场预计波动将加大。

个股

  • 特斯拉 (TSLA):
    • 与三星电子签署160亿美元AI芯片协议，用于FSD系统。
    • 股价上涨3%，但尚未突破关键阻力位。
    • 期权市场显示未来两周股价波动较大，存在较大不确定性。
    • 机构目标价较为激进，散户持有比例高，决定权较大。
  • AMD (AMD):
    • 瑞银分析师上调股票评级，股价大涨4.32%，突破关键阻力位。
    • 未来两周半波动预计加大。
    • 技术面看，153-171为新的防守平台，上方目标位227。
    • 主持人维持长线持仓，等待财报后调整。
  • UNH (UNH):
    • 等待明天财报。
    • 技术面，突破323才能确认止跌，否则继续承压。
    • 基本面变化快，主持人无法给出明确买卖建议。
  • 高通 (QCOM):
    • 技术面更新：163-175为超强突破右侧位置。
    • 150-160为支撑位，跌破150风险加大。
    • 关注财报后是否能突破175。
  • Coin (COIN):
    • 跌破388-402支撑位，下一个支撑位349-367。
    • 等待财报，业绩不佳或前瞻不乐观可能下跌。
  • 英伟达 (NVDA):
    • 股价创新高，上方支撑较弱。
    • 短期走弱信号：无法创新高且跌破支撑位。
    • 无需指引，继续持有。
  • SMH:
    • 与英伟达走势相似，判断走弱方法相同。
    • 若无法创新高且跌破284，则可考虑离场。

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