20250809

美股8月8日（周五）跟踪

市场综述：

  • 四大指数：纳指表现强劲，苹果、谷歌、特斯拉领涨，标普创新高阻力前犹豫，道指、罗素、费城半导体指数未创新高。
  • 板块表现：科技通讯、金融板块表现较好，房地产、公共事业、工业板块落后。
  • 市场观点：纳指新高不代表市场全面强势，需关注个股表现，指数投资者应保持耐心。

宏观经济：

  • 贸易问题：川普表示在问题解决前不会与印度进行关税谈判，印度暂停购买美国武器计划，美日就加征关税问题达成一致。
  • 黄金：黄金价格盘中波动较大，受美国可能对金条征收关税的传闻影响，最终收平。
  • 黄金分析：黄金估值复杂，受地缘政治风险、通胀、美元涨跌、经济发展等因素影响。
  • 美元：预计美元将维持相对较低水平，受降息预期和美国国债问题影响。

市场情绪与展望：

  • 高管行为：标普500指数公司高管购买自家股票意愿低迷，可能反映对市场未来谨慎态度。
  • 市场展望：关注标普指数关键点位，突破6402则市场广度扩大，跌破6188则高beta股票或回撤。
  • 总结：指数超额收益投资者需等待，关注市场数据和技术分析。

个股分析：

  • 苹果：
    • 近期股价表现：连续三个交易日放量上涨，看涨期权增加，突破236是关键。
    • 技术面分析：若突破236，目标价可能创新高。
    • 基本面分析：基本面无重大变化，关注年底能否实现正收益。
  • 谷歌：
    • 股价表现：接近历史高点，被低估，受反垄断官司和AI搜索竞争担忧影响。
    • 技术面分析：无技术压力，下周关注能否创新高。
    • 持仓情况：为第一大持仓，持仓成本140美元左右。
  • 特斯拉：
    • 股价表现：年度回报为负18%，回撤50%左右。
    • 近期消息：Dojo部门解散，马斯克回应AI芯片设计，德州获得自动驾驶许可。
    • 技术面分析：348是关键突破点，波段操作者需谨慎，长线投资者可关注。
  • 其他个股：
    • 英伟达、MD：发育良好。
    • 亚马逊、微软、Meta：财报后表现稳定，未更新。
    • ISRG：跌破支撑位，形成压力，反弹后或继续回落，关注下方支撑。

20250808

美股8月7日（周四）跟踪

宏观

  • 美联储人事变动： 美国总统川普宣布，CEA主席米兰将接替库格勒担任美联储理事，任期至2026年1月31日。彭博社报道，美联储理事沃勒是下一任主席的热门人选。
  • 经济数据： 初请失业金人数上升至22.6万，续请失业金人数上升至197.4万；纽约联储7月通胀预期显示，一年期通胀预期从3%上升至3.1%，五年期通胀预期从2.6%上升至2.9%。

市场情况

  • 8月7日（周四）美股四大指数高开低走，纳指上涨。防御性股票表现较好，医疗保健板块因礼来公司减肥药实验结果不佳而表现不佳。
  • 市场总结： 标普指数处于横盘状态，上方压力位6402，跌破6188可能触发更多卖盘。

个股分析：

  • 英特尔 (INTC)： 因CEO涉嫌利益冲突，面临辞职风险。股价下跌3%，分析师建议关注关键支撑位18.6美元，跌破可能面临较大风险，但也有潜在机会。
  • 礼来 (LLY)： 减肥药三期实验结果不及预期，股价暴跌14%。尽管如此，公司业绩整体上调，长期来看576-650美元和427-473美元是长线买点。
  • Fortinet (FTNT)： 财报发布后股价下跌，但业绩超预期。分析师下调目标价，但目前股价接近低估状态，建仓计划为66.3-71.4美元和56.3-62.9美元。
  • CRWD和PMW： 对比FTNT，这两只股票当前被高估，波动性更大。
  • AMD和英伟达(NVDA)： AMD股价回升至财报前水平，英伟达股价创新高，继续持有。半导体芯片板块长期看好，周期或持续到2026年中。

20250807

美股8月6日（周三）跟踪

宏观

  • 美联储官员态度偏鸽，可能今年降息两次，但通胀若因关税上行，或暂停降息甚至加息。
  • 美国总统川普或对印度加征关税。
  • 苹果承诺未来四年在美国投资6000亿美元，并招聘2万名员工。

市场概况

  • 四大指数除罗素外均收涨，亚马逊、苹果、特斯拉领涨。
  • 国债市场出现异常交易，收益率短时飙升后回落。
  • 标普500指数目前处于中性位置，向上突破46402则进入上涨模式，跌破6188则可能出现更大回撤。

市场概况

  • 伯克希尔： 25年前瞻估值中位531，26年中位558。市价451-472为激进买点，长期投资需谨慎。
  • 麦当劳： 第二财季业绩改善，收益同比增长12%，营收增长5%。25年前瞻估值中位302，26年中位326，股价平稳。
  • 迪士尼： 第三财季财报表现，流媒体首次盈利3.46亿，但传统电视业务下滑。25年9月前瞻估值中卫117，26年9月中卫133，市价115，107-115为强支撑位。
  • Uber： 第二财季业绩稳定，季度订单增长18%。25年衰退预期，26年正增长预期。25年前瞻估值中位101，26年前瞻105-140。激进买点77.2-80.8。
  • APP： 营收增长17%，净利润大增99%。25年前瞻高估，26年前瞻增速快。激进买点360-393。
  • 苹果： 未来四年承诺在美国投资。业绩无明显变化，关注成本及股价。220-236压力位，200日均线处或有量化买盘。
  • 台积电： 总统宣布对半导体进口产品征收关税，但豁免在美国建厂的公司，台积电暂无风险。持仓看好，目标26年中位以上242。
  • 特斯拉： 股价上涨，马斯克与特朗普关系缓和。上行突破348，将显著增加上行动能。关注大盘走势。

总结

股市行情分析、个股解读（含伯克希尔、麦当劳、迪士尼、Uber、APP、苹果、台积电、特斯拉）及重要消息。

20250806

美股8月5日（周二）跟踪

市场概况:

  • 四大指数高开低走，罗素反弹。
  • AMD和SMCI财报表现不佳。

消息面:

  • 川普接受CNBC采访，讨论美联储主席候选人、欧盟关税问题、印度关税以及半导体关税。
  • ISM非制造业PMI低于预期，显示经济增长放缓。
  • 国际贸易逆差收窄，但出口和进口均下降。

个股分析:

  • SMCI: 财报公布后暴跌16%。营收和每股收益低于预期，毛利率下降。但2026财年营收预期增长强劲，但增速可能放缓。股价高估，短期筹码松动。支撑位在39.1-45.9美元。
  • 辉瑞: 财报后上涨5.18%，每股收益高于预期，营收略超预期。上调全年盈利预期，主要由于成本节约。基本面未有实质改善，股价接近超强压力位。
  • AMD: 盘后下跌近7%。营收、每股收益、毛利率均不及预期。业绩下滑部分原因是出口限制带来的费用。前瞻指引营收好于预期，但未计入中国市场的潜在收入。未来面临许可证审批和半导体关税的风险。基于估值模型，AMD股价略低于英伟达。建议持有，等待许可证消息，四季度有望反弹至200美元附近。

短期市场展望:

  • 关注AMD是否会被买回，缩窄跌幅。
  • 英伟达对潜在利空反应较小，可能存在期权层面的考量。
  • 关注非必需消费品公司的财报。

20250805

美股8月4日（周一）跟踪

宏观经济与市场表现

  • 四大指数反弹： 上周下跌后，四大指数反弹，罗素表现较好，上涨2.24%。
  • 市场分析： 不要过度解读一两天的行情，日内涨跌有随机性，但位置很重要。
  • 标普压力位： 若标普突破6402点，容长或将继续；若跌破6188点，回撤将继续。
  • 原油价格： 受到印度购买俄罗斯原油的影响，原油价格遭抛售。
  • 美联储动态： 总统将任命美联储理事库格勒的继任者，市场猜测或为鸽派人士。降息预期上升，美国国债价格上涨。

CTA 量化策略

  • CTA策略更新： 买入金额减少，下跌时卖出仓位巨大，下跌加速触发点位提升至6189点。
  • 风险提示： 跌破6188点后，标普或将大幅下跌，CTA可能大量砸盘。

个股分析

  • BRK（伯克希尔·哈撒韦）：
    • 二季度财报：税后利润增长8%至120亿美元，持有卡夫亨氏股份减计超过30亿美元。
    • 未回购股票：自2024年5月以来未回购股票，投资者或感失望。
    • 买点分析：股价接近买点，历史数据显示，在市场投机热情高涨时，价值股可能受到冷遇，但回撤时有较大上涨潜力。
  • HIMS：
    • 财报细节：美股收益17美分，营收5.448亿美元，低于预期。
    • 技术面分析：股价下跌，下方有支撑，但破位后可能走弱，已确认上行趋势被打断。
  • PLTR（Palantir）：
    • 超预期表现：营收连续19个季度超预期，本季度营收首次超过10亿美元，同比增长48%。
    • 市场评价：分析师目标价差异大，股价目前为160美元。
    • 投资策略：高成长股，需持续超预期才能维持股价，注意财报表现。
  • 特斯拉：
    • 股价：连续下跌后小幅上涨，成交量不大，仍处于中不流位置。
    • 马斯克股权激励：董事会授予马斯克9600万股限制性股票，并要求其留任。
    • 董事会意图：担心马斯克离开特斯拉，股价可能受影响。
    • 投资策略：维持现有策略，加仓位和波段操作。
  • 谷歌： CapitalG倾仓CRWD（CrowdStrike）股票。
  • 英伟达（NVDA）和AMD：
    • 股价：连续下跌后反弹，盘后继续反弹。
    • AMD财报： 关注8月5日盘后财报，尤其是中国市场的销售情况。
    • 投资策略： 等待财报结果再决定是否继续持有。

总结

  • 市场分析师对个股的分析存在差异，投资者应关注财报表现和公司基本面。
  • CTA策略变化预示风险，投资者需密切关注市场动向。

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